2009年财务工作报告总结范文

　　各位领导、全体员工

　　大家好！2009年是我公司跨越式发展的一年，也是我公司迈向规模化、效益化的一年，在各位领导和全体员工的共同努力下，我们较好的完成了公司年初制定和下达的各项目标任务，产值、销售均突破一亿元大关，利税达到历年最高点，效益丰硕、成果喜人，值得我们庆贺。

　　今天，根据会议的安排，我就2009年度财务执行情况做以下汇报：

　　一、资产财务报告、负债及所有者权益财务工作报告财务工作报告情况

　　公司已形成总资产财务报告20685.55万元，其中：流动资产财务报告9240.15万元；固定资产财务报告净值10188.78万元；无形及递延资产财务报告1200.63万元；流动负债6571.51万元，长期负债1800万元；所有者权益12314.09万元；负债率为40.47%。从资产财务报告结构来看，今年我们诚请宁夏资产财务报告评估公司对我公司所有资产财务报告重新做了评估，现有固定资原值14129.48万元，评估增值4145万元，现有无形资产财务报告1102.12万元，评估增值296万元，累计折旧3940.70万元，其中本年折旧518.03万元，本年摊销无形及递延资产财务报告115.71万元，新购置固定资产财务报告103.58万元，现有存货1892.57万元，三期投入资金3041.64万元；从负债来看，本年负债率40.47%较上年负债率49.54%下降了9.07个百分点，其中归还银行贷款590万元，从所有者权益来看，今年新增注册资本1600.80万元，转增资本公积4915.24万元，新增税后利润5502.16万元。

　　二、生产经营财务工作报告情况：

　　本年度生产水泥33.68万吨，生产熟料28.85万吨，完成工业总产值10272.40万元，较上年度8581万元，净增产值1691.40万元；实现销售收入10092.79万元，较上年度8390.57万元，净增收入1702.21万元，实现利税3049.39万元；销售利税率30.12%，较上年度销售利税率27.43%，上升了2.78个百分点，其中：上交资源税63.49万元，上交各项附税80.53万元，即征即退增值税1058.86万元 ，上交所得税217.64万元，实现税后利润1628.87万元。

　　三、生产任务指标完成财务工作报告财务工作报告情况

　　本年度一线生产熟料4.62万吨，完成年计划任务的92.4%，二线生产熟料24.23万吨，完成年计划任务的100.1%；一线生产水泥4.54万吨，完成年计划任务的90.9%，二线生产水泥29.14万吨，完成年计划任务的93.4%；本年度两线共生产水泥33.68万吨；（其中生产油井水泥1.12万吨）完成年计划任务36.2万吨的93%。

　　四、销售经营财务工作报告情况

　　本年度共发出水泥33.36万吨，其中：油井水泥1.08万吨，散水泥7.43万吨；袋装水泥25.93万吨，矿粉0.08万吨，熟料0.018万吨，共计销售收入为10092.78万元，回收货款 8474.05万元，下欠应收货款1116.20万元，货款回收率83.96%，水泥平均销售单价302.56元，较上年228.60元/吨上升了73.96元/吨。

　　五、成本费用支出财务工作报告情况

　　本年度共购进原燃料金额为3677.81万元，耗用3326.28万元，库存607.61万元；本年度购进备品备件及辅助材料442.49万元，耗用440.98万元，年终库存154.08 万元，购进包装物516.76 万条，金额为437.55万元；耗用437.73万元，期未库存1.60万元；耗用动力电2039.46万元；支付职工工资417.02万元.支付财务费用362.62万元，营业费用75.19万元，管理费用 394.07万元；其中：办公费25.85万元，招待费4.25万元，差旅费4.78万元，车辆支出费11.18万元，管理人员工资53.17万元，支付职工养老保险金31.36万元。

　　六、水泥成本及经营指标考核财务工作报告情况

　　1、成本财务工作报告情况

　　本年度一、二线吨水泥平均完全成本241.86元，较上年189.30元上升了52.56元，其中：一线直接生产成本284.94元，完全生产成本321.48元，较上年219.73元上升101.75元，二线直接生产成本206.45元，完全生产成本229.49元，较上年成本183.87元上升了45.62元。

　　财务工作报告成本分析：

　　（一）、一线成本分析：吨完全成本较上年上升了101 .75元，其中：（1）原燃材料：本年吨水泥原燃材料成本120.20元较上年57.39元上升了62.81元，原煤成本92.09元较上年37.68元上升了54.41元，铁质校正原料成本9.27元较上年2.61元上升了6.66元，用粉煤灰代替粘土配料使吨水泥成本上升了2.15元，引起以上三项成本大幅上升的原因有：进厂材料单价的上升、进厂材料质量有所下降和生产油井熟料配料的调整及产量的下降所造成。（2）耗电：本年吨水泥耗电成本62.07元较上年55.24元上升了6.83元，吨耗电量141.7度较上年117.3度上升了24.4度，主要原因是生产油井水泥窑、水泥磨台时产量低及混合材料掺入量降低所造成。（3）辅助材料：本年吨水泥辅助材料成本18.41元较上年12.06元上升了6.35元，主要原因是本年进行了大检修。（4）工资、折旧、制造费用及期间费用成本分别较上年上升了2.69元、6.76元、4.83元和9.33元，主要原因是本年产量较上年有所下降造成。（5）混合材掺入量：吨水泥混合材掺入量较上年下降了9.6%使吨水泥配料成本上升了17.5元。

　　(二)、二线成本分析：吨完全成本较上年上升了45.62元，其中：（1）原燃材料：本年吨水泥原燃材料成本92.45元较上年52.41元上升了40.04元，原煤成本68.52元较上年30.97元上升了37.55元，铁质校正原料成本4.47元较上年2.32元上升了2.15元，主要原因是进厂材料单价上涨引起的成本上升。（2）耗电：本年吨水泥耗电成本59.21元较上年58.75元上升了0.46元；吨水泥耗电量126.5度较上年125度上升了1.5度，完全由混合材掺入量下降造成。（3）工资、折旧、制造费及期间费用成本较上年共计上升了6.91元，主要原因是本年水泥产量较上年有下降造成。（4）辅助材料：本年吨水泥辅助材料成本6.50元较上年9.63元下降了3.13元，原因是本年没有进行大检修。（5）混合材掺入量：本年混合材掺入量较上年有所下降使水泥配料成本较上年上升了8.00元

　　2、生产经营责任及质量管理考核财务工作报告情况

　　为了不断强化生产管理，加强各项生产经济指标的考核，充分调动生产部门员工的生产积极性及责任心，年初公司与生产、质量管理部门签订了经营管理责任书，确定了考核指标，量化了考核依据，现将本年度考核财务报告thldl.org.cn情况汇报如下：

　　（1）生产经营经济考核指标完成财务工作报告情况

　　石灰石破碎：核定成本0.753元，实际成本0.791元，吨成本超标0.038元，其中耗电超标0.032元，辅助材料超标0.006元；

　　生料：核定成本25.85元，实际成本26.71元，吨成本超标0.86元，其中耗电超标0.88元，辅助材料超标0.006元；

　　熟料：核定成本114.05元，实际成本117.69元，成本超标3.64元，其中电费成本节约0.51元，辅助材料超标0.85元；耗煤成本超标3.38元。

　　散水泥：核定成本120.92元，实际成本121.23元，成本超标0.31元，其中电费成本超标0.32元，辅助材料成本节约0.01元。

　　成品水泥：核定成本137.54元，实际成本137.55元，吨成本超标0.01元。

　　（2）质量管理指标完成情况：

　　核定吨水泥平均混合材掺入量≥18%，实际平均掺入量12.15%，欠19211

　　核定一线熟料强度3天≥28mpa，28天≥46mpa，实际一线平均熟料强度3天为28.7 mpa，28天为48.4 mpa

　　核定二线熟料强度3天≥30mpa，28天≥48mpa，实际二线平均熟料强度3天为28.7mpa，28天为48.2mpa

　　七、2010年目标计划及财务工作报告预算

　　1、目标计划

　　年计划完成工业总产值12000.00万元，生产熟料31万吨，其中一线生产油井熟料5万吨；二线生产普通熟料26万吨，计划生产水泥35.5万吨，其中：生产普通水泥30.5万吨，生产油井水泥5万吨，计划实现销售收入11000.00万元 ，实现利税3500万元。

　　2、费用预算

　　根据生产计划全年需耗用石灰石38.6万吨，粘土硅砂5.2万吨，铁粉1.97万吨，粉煤灰3.4万吨，沫煤6.45万吨，石膏4.55万吨，混合材5.5万吨，预计总费用4107.3万元，生产耗电4410万度，预计金额2028万元，包装物510万条，预计金额433万元，生产车间辅助材料费预计275万元，生产人员工资预计金额425万元，其它费用55万元，后勤及化验人员工资80万元，管理费用350万元，财务费用400万元，营业费用100万元。根据预算，2009年水泥完全成本将控制在246元以内。

　　各位领导，全体员工，过去的一年我们在大家的共同努力之下，取得了可喜成绩 ，但面对现实、机遇与挑战、谋求与发展仍然并存，新的目标任务又将摆在我们面前，为了实现2010年的宏伟计划，让我们鼓足干劲，共同努力，再创辉煌。