| 课程简介 | ||
| 在长达二十几年的经济增长进程中，中国企业迅速壮大，许多企业已经度过了艰苦的资本积累阶段，成为全国乃至全球的产业领导者。中国企业的成就令人瞩目，但更重要的是在此过程中涌现出一批富有远见卓识的企业家。作为"金砖四国"中最活跃的经济体，中国的发展前景终于成为了全世界的共识，伴随着全球化的大潮，国际资本蜂拥而至，融资渠道开始多元化，投资机会不断涌现，中国资本市场方兴未艾，一片欣欣向荣。 | ||
| 事实上，在发达国家，资本运营已成为企业经营中极为重要的部分：思科公司通过并购成为全球最大企业、巴菲特投资股票成为全球第二的富翁、索罗斯凭一己之力摧毁东南亚金融体系、蒙牛借国际资本发迹、施正荣还有李彦宏白手起家却通过海外上市一跃成为新的中国首富……资本市场帮助一个又一个企业家实现了自己的富强梦 | ||
| 然而，涉足投融资要求对金融知识有深入理解和把握，历史上的玩火自焚者亦不在少数：美日等发达金融市场的股灾、网络泡沫的幻灭、长期资本公司的破产、安然公司的轰然倒闭、全球第一大会计师事务所安达信的解体、蓝田资金链的断裂、德隆资本帝国的崩塌、西北轴承的引资苦果…… | ||
| 资本运营并非是一句简单的空话。在新的竞争环境下，如何有效地利用和运用资本成为企业领导人面对的重大课题。为此，北京大学精心设计了系统的教学课程，在全国率先推出"国际投融资与资本运营"高级进修项目，期望对企业的金融决策有所助益。 | ||
| 课程对象 | 企业董事长、总经理和其他高管人员，行政事业单位、国家机关干部。 | |
| 课程内容 | 课程题目 | 课程主题 |
| 一：国际金融基础课程 | ||
| 金融基础理论 | 货币的时间价值，现值、终值等基本概念 | |
| DCF方法及其衍生公式 | ||
| 常见的金融模型：永续模型、阶段模型 | ||
| 国际金融概述 | 金本位、美圆本位与布雷敦森林体系 | |
| 进出口金融（国际汇率与利率） | ||
| 国际金融体系的发展趋势 | ||
| 货币银行学概述 | 货币的微观、宏观功能和效用 | |
| 货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩 | ||
| 中国金融改革、创新与发展的理论与实践 | ||
| 金融业的风险与控制 | 现代商业银行如何控制信用风险和运作风险 | |
| 商业银行信用评级体系和模型分析 | ||
| Moody、S&P的商业模式 | ||
| 战略管理 | 战略管理基础理论 | |
| 5Ps、SWOT战略分析工具 | ||
| 企业发展战略与资本运作 | ||
| 公司财务 | 公司财务基础理论 | |
| 公司战略与资本运作（商业模式与投资价值） | ||
| 战略投融资，兼并收购和重组 | ||
| 案例分析 | ||
| 二：私募股权市场投融资（非公开资本市场操作） | ||
| 私募股权投资 | 什么是私募股权投资？ | |
| Angel、VC、PE、BO、SI的差别 | ||
| 企业生命周期与私募股权投资周期 | ||
| 国际上主流的私募股权投资机构 | ||
| 私募股权投资的运作模式 | RELP与私募股权投资 | |
| 私募股权投资的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出） | ||
| 私募股权投资的组织形式（如何成为专业的GP和LP） | ||
| 私募股权投资的离岸架构 | ||
| 私募股权投资的投资 | 项目的筛选标准 | |
| 如何进行尽职调查、法律调查与财务审计？ | ||
| 如何设计合理的交易结构？如何利用衍生金融工具？ | ||
| 获利退出的渠道设计 | ||
| 企业股权融资的操作模式 | 为什么要与私募股权投资合作？ | |
| 选择什么样的投资伙伴？ | ||
| 企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购？ | ||
| 创业企业如何获得风险投资？ | ||
| 企业股权融资的技术问题 | 私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构？ | |
| 国有企业如何通过私募投资进行改造？MBO、LBO与ESOP | ||
| 资本预算、企业交易结构、海外架构设计 | ||
| 编制商业计划书、财务测算需要注意的问题 | ||
| 私募融资与上市 | 国内架构与海外架构的差别 | |
| 国际资本市场比较 | ||
| CFO在私募与上市过程中的工作职责 | ||
| 如何选择一个好的财务顾问？ | ||
| 私募股权投资热点 | 清洁技术与健康产业 | |
| 可再生能源（风能、太阳能、生物质能） | ||
| 中国优势的消费品行业 | ||
| 业务模式创新企业 | ||
|
中国风险投资发展与政策 |
中国风险投资发展历史 | |
| 中国私募股权投资面临的宏观政策环境 | ||
| 目前可行的风险投资模式 | ||
| 私募融资对中国经济发展的重要性 | ||
| 私募股权投资案例分析 | 欧美、台湾与中国的风险投资机构 | |
| 国外案例：Navigator、Cisco、Yahoo、Google | ||
| 早期案例：盛大、百度、分众 | ||
| 晚期案例：如家酒店、蒙牛乳业 | ||
| 三：上市投融资（一级公开资本市场操作） | ||
| 投资银行业务概述 | 什么是投资银行？ | |
| 投资银行业务（IBD、ECM、S&T) | ||
| 如何进行债权融资与股权融资？ | ||
| 投资银行与商业银行的差异 | ||
| 公开资本市场融资 | 选择发行股票还是债券？ | |
| PO与IPO | ||
| 如何选择证券发行的市场？ | ||
| 什么是A股、B股、H股、红筹股？什么是N股、ADR？ | ||
| 股票公开发行程序 | 上市所需文件的制备 | |
| 上市流程（上市前、上市、上市后） | ||
| 预路演、路演、反向路演 | ||
| 询价、簿记、定价 | ||
| 全球资本市场格局 | 美国、欧洲、香港、日本、新加坡的市场 | |
| 金融证券业的市场参与者 | ||
| 全球资本市场的变革趋势 | ||
| 全球创业板市场 | 中国私营企业如何在最短的时间上市？ | |
| 美国NASDAQ；伦敦AIM；香港二板；新加坡GEM | ||
| 中国的中小板上市规则与操作流程 | ||
| 如何利用中国的创业板？ | ||
| 收购与兼并 | 收购与兼并的理论基础 | |
| 跨国并购交易的会计处理技术 | ||
| 协议收购与二级市场收购；善意收购与恶意收购 | ||
| 规避恶意并购的方法（毒丸计划、黄金降落伞……） | ||
| 四：上市后投融资（二级公开资本市场操作） | ||
| 中国证券市场发展历程 | 中国资本市场发展历史 | |
| 从技术分析、庄家炒作到价值投资 | ||
| 中国证券市场的治理结构缺陷原因何在？ | ||
| 行业研究与投资分析 | 行业研究的基本方法：T-D与B-U | |
| 投资银行经纪业务模式 | ||
| 如何阅读投资研究报告？ | ||
| 财富管理与股票投资 | 如何通过深入的研究获利？ | |
| 共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较 | ||
| 什么是稳定的盈利模式？ | ||
| 国际上主流的资产管理模式与机构 | ||
| 股票技术分析 | 技术分析基础理论 | |
| 技术分析流派 | ||
| 案例：股票技术分析的实际应用 | ||
| 财务报表分析 | 财务报表分析方法与技巧 | |
| 案例：安然事件与安达信的倒闭 | ||
| 案例：蓝田股份的前因后果 | ||
| 五：其他融资渠道与工具 | ||
| 中国商业银行体系变革 | 中国银行体系的结构性缺陷与改革 | |
| 国有商业银行 | ||
| 城市商业银行的改革与挑战 | ||
| 案例：中国银行业腐败案 | ||
| 保险与投资 | 保险基础理论 | |
| 如何选择保险产品进行资产配置？ | ||
| 案例：AIA、瑞士再保险的经营模式 | ||
| 信托投资 | 中国的信托业整治与发展历程 | |
| 信托法的改进与漏洞 | ||
| 如何利用信托工具进行项目融资？ | ||
| 国际非商业性融资 | 非商业性融资有哪些渠道？ | |
| 如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助？ | ||
| 如何获得政府资金支持？ | ||
| 六：国际金融产品与衍生工具 | ||
|
股指期货与融资融券 固定收益证券 |
固定收益证券基础理论 | |
| 债券投资组合基本方法：蝶式组合、哑铃组合、楼梯组合 | ||
| 中国债券市场发展历程和前景 | ||
| 衍生产品与金融工程 | 什么是期权Option；期货Futures；互换Swap？ | |
| 金融衍生工具的重要性 | ||
| 如何投资于金融衍生产品？ | ||
| 期货投资 | 国际与中国期货市场的发展历程 | |
| 期货品种：有色金属、油价、粮食 | ||
| 如何规避期货投资风险？ | ||
| 结构化金融产品的设计 | 数量化模型在金融产品中的应用 | |
| 资产负债管理 | ||
| 常见的结构化金融产品 | ||
| 七：中国金融创新中的投资机会 | ||
| 管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP） | 为什么要做管理层收购（MBO）？ | |
| 管理层收购（MBO）与杠杆收购（LBO）的关系 | ||
| 员工持股计划（ESOP）介绍 | ||
| 案例：张裕集团、宇通客车 | ||
| 国外房地产融资模式与中国房地产金融 | 中国房地产金融可行的创新模式有哪些？ | |
| 发达国际的房地产金融市场 | ||
| REITs在中国的发展前景 | ||
| 不良资产处置中的获利机会 | 不良资产的资产证券化技术 | |
| 中国的不良资产问题 | ||
| 案例：中国四大国有资产管理公司 | ||
| 中国的产权交易市场 | 产权交易理论 | |
| 产权交易中的投资机会 | ||
| 案例：北京产权交易所 | ||
| 艺术品与贵金属投资 | 艺术品的投资价值 | |
| 艺术品的分类 | ||
| 如何鉴别和购买艺术品 | ||
| 黄金的价值与投资策略 | ||
| 课程收获 | 相聚未名湖畔、问道千年古刹；聆听大师谈古论今、纵观天下。通过名家真传，领略古今中外之大智慧，形成高瞻远瞩的战略思维，培养有哲学思想、有历史纵深思维的高端人才 | |
北京大学国际投融资与资本运营总裁研修班
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◆课程点评
(0) 所属培训机构点评(3)课堂氛围：很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
课外活动：很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
同学合作：很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
老师授课：很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)